Valore in Borsa e i suoi Robo Advisor augurano a tutti i lettori Felice 2017!

In questo breve report odierno di Valore in Borsa cercheremo di fare un recap del 2016 appena conclusosi e perchè no di capire i possibili trend del futuro e del 2017 che ci aspetta.

Cosa è successo in Borsa nel 2016?

Cosa ci aspetta per il 2017?

Che ruolo avranno se lo avranno i robo advisor per questo sito e per la finanza in generale?

Su cosa scommettere nel futuro e cosa aspettarci?

Andiamo con ordine cercando prima di capire cosa è accaduto in questo anno 2016 e poi, anche grazie al supporto dei robo advisor, cercheremo di capire cosa (probabilmente) ci aspetta nel prossimo futuro.

Partiamo dall'indice azionario italiano Ftse Mib.

Grafico a candele settimanali Indice Azionario Ftse Mib

grafico ftse mib

grafico a candele ftse mib

Come possiamo notare dal grafico sopra, il Ftse Mib ha violato al rialzo l'area di trading range 16'000/17'000 punti andando poi all'attacco della resistenza in area 19'000 punti attualmente in fase di violazione.

Di grande anzi grandissimo supporto in questo finale di 2016 si sono rivelati i robo advisor, in particolare Mario, il robo advisor specializzato sul Ftse Mib.

Mario tra la fine di Novembre e l'inizio di Dicembre ci aveva avvertito di un possibile trend rialzista in partenza e lo avevamo rivelato nel report del 2 e del 6 di Dicembre.

Per gli interessati ecco il link al report passato, senza dubbio da rivedere.

Il trend è effettivamente immediatamente partito contestualmente alla segnalazione del nostro Robo Advisor Mario e le giustificazioni anche dal punto di vista fondamentale, non solo quantitativo ci sono.

In particolare vorrei segnalarvi la possibilità di una bolla sul mercato del Bond, come scritto ormai diverse settimane fa, e dunque non escludo che quel che il robot veda non sia altro che un flusso in uscita dai bond (obbligazioni) e alla caccia di rendimenti, magari verso un mercato azionario come il Ftse Mib senza dubbio trascurato rispetto agli altri Indici azionari.

Mario e gli altri Robo Advisor del team di Valore in Borsa ci terranno aggiornati in tutto il 2017.

Il team del robot verrà presentato nelle prossime settimane e senza dubbio faremo diverse assunzioni in questo 2017, a seguito di rigorosissimi colloqui!

Passiamo ai cugini tedeschi, con un grafico sempre a candele settimanali, sempre ultimi 2 anni del Dax Index.

grafico a candele indice dax

grafico Dax

Il grafico del Dax ha diverse analogie con il grafico del Ftse Mib.

Anche in questo caso, dopo un trend ribassista da metà 2015 a metà 2016 circa, abbiamo assistito ad una violazione al rialzo prima della trendline ribassista, poi anche del trading range 10200/10800 , area di congestione segnalata nei report di Ottobre e Novembre.

Nel caso del Dax avevamo chiesto consiglio alcuni mesi fa in particolare nel periodo Settembre-Ottobre ad Angela, robo advisor specializzata sul mercato azionario tedesco, e ci aveva segnalato verso Ottobre un possibile retracement.

Retracement che effettivamente è avvenuto ma per poi immediatamente ripartire al rialzo in contemporanea con il Ftse Mib per la partenza di alcuni cicli al rialzo di importanza chiave segnalati giustamente da Mario.

Cosa aspettarci dal Dax?

Credo che il discorso soldi in uscita dai bond e in ingresso sull'azionario possa riguardare anche il Dax, anche se avendo corso di piu' non escludo possa per i prossimi mesi beneficiare meno del flusso di denari nuovi a caccia di potenziali rendimenti.

Angela, robo advisor sulla Germania, ci aiuterà per tutto il 2017.

A proposito di caccia ai rendimenti...e se il 2017 fosse l'anno della Bolla delle valute digitali?

Ho la sensazione, io non i robot (per il momento non hanno sensazioni...) che ci siano molte analogie tra la bolla dot.com e la possibile bolla digitale delle cripto valute.

Le cripto valute saranno senza dubbio argomento di discussione e di molti report per tutto il 2017, non abbiamo in team nessun robot specializzato su tale argomento, vedro' di arrangiarmi da solo, ma la mia sensazione è molto forte e avendo vissuto già la bolla delle dot.com credo ci saranno grandi grandissimi rialzi ancora ma poi altrettanti crolli.

E proprio come la bolla del 2000 delle dot.com i perdenti scompariranno del tutto ma i vincitori magari cambieranno il mondo.

A proposito di valute, diamo un occhio veloce al grafico a candele settimanali Forex eur-usd (euro dollaro)

eur usd chart

grafico a candele euro dollaro

Il grafico Forex Eur-Usd sopra, sempre a candele, sempre ultimi 2 anni di Borsa, mostra chiaramente un range 1,05 supporto eur-usd/ 1,15 resistenza eur-usd.

Ma altrettanto chiaramente si nota nelle ultime settimane il tentativo di violazione al ribasso di tale range ed in particolare del supporto tecnico in area 1,05.

Questo vuol dire rafforzamento del dollaro contro l'euro.

Perchè?

Magari qualche default bancario in Europa o comunque rischio default?

Come mai la Germania prima non autorizza l'Italia agli eventuali aiuti poi d'un tratto diventa buona buona e concede all'Italia (forse) se ha bisogno di aiutare le sue Banche?

Non vorrà mica creare un precedente cosi se qualcuna delle sue banche (senza far nomi) se avrà bisogno si aiuterà senza perdite di tempo?

Beh che dire, prevedo un 2017 molto molto caldo, pieno di temi su cui discutere.

Potrebbe sgonfiarsi la bolla dei bond, portando soldi ulteriori sul mercato azionario che al momento, in base a quanto dice Warren, robo advisor specializzato nell'analisi fondamentale, è sopra al fair value teorico (almeno per Dax ed S&P) ma non è in bolla.

Ma questi soldi (forse) in futura uscita dai Bond potrebbero anche andare a "speculare" sulle valute digitali dove in pochissimi hanno dei riferimenti di analisi fondamentale e di fair value.

Persino Warren, Robo Advisor anziano (classe 1997) non ha la minima idea di come stimare il fair value per esempio del Bitcoin e anche questo mi ricorda le difficoltà degli analisti a stimare (e giustificare) le valutazioni 16 anni fa delle dot.com.

Allacciamo le cinture, lasciamoci aiutare (non sostituire) dai robo advisor e son convinto che sarà un 2017 pieno di soddisfazioni.

Leggere attentamente il disclaimer, non diamo alcun consiglio in questo sito, non facciamo sollecitazione agli investimenti ma semplice ricerca quantitativa condotta da "umani" e da "robot".

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Dato che siamo a fine anno, consiglio di visitare per le statistiche del 2016:

-il sito del nasdaq

-il sito dell'eurex

Faremo un recap dal punto di vista statistico dei numeri dell'anno, ma secondo me a fine anno entrambi i siti sono interessanti da curiosare un po'.

Un caro Augurio a tutti, Buone Feste e Felice 2017!